Top.Mail.Ru
Probusiness Youtube
  • 2,58 USD 2,5797 +0,0029
  • 2,65 EUR 2,6482 -0,0065
  • 4,23 100 RUB 4,2321 -0,0162
Про бизнес Крипто Владислав Кулецкий, «Про бизнес» 2 декабря 2021

«Шеф, всё пропало!» Что такое «индекс страха» и как заработать на эмоциях трейдеров криптовалют

Скриншот из фильма «Бриллиантовая рука», источник: twitter.com

Наверное, многие помнят, как странно себя вели белорусы во время крупных девальваций. Причем не только физические лица, но и компании. Самым показательным был 2011 год: скупать валюту начали, когда кризис уже был в разгаре и ее стоимость постоянно росла. С точки зрения сохранения денег стратегия была так себе. Но не стоит расстраиваться. Подобные эмоциональные ошибки совершают даже опытные профессиональные трейдеры и инвесторы на биржах. Особенно это заметно на высоковолатильном рынке криптовалют. Если вы решили вложиться, скажем, в биткоин, то вам стоит знать, что такое «индекс страха», чтобы не паниковать самому и зарабатывать на панике других. Эксперт криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев рассказал, как это сделать.


Михаил Кархалев, эксперт криптобиржи Currency.com
Михаил Кархалев
Эксперт криптобиржи Currency.com

«За эмоциями трейдеров стоит следить, но это не главный показатель»

— «Индекс страха» — в некотором смысле индикатор настроения инвесторов и трейдеров, который формируется на базе новостей, комментариев и обсуждений в СМИ, социальных сетях и на форумах. Этот показатель также называют «индексом жадности».

Сам по себе индекс вряд ли оказывает какое-либо влияние на криптовалютный рынок, поскольку его показатели не имеют под собой важных биржевых данных и onchain-метрик (объемы торгов, уровень открытого интереса, отток/приток капиталов и криптовалют с бирж и т.д.).

Цена актива — это баланс спроса и предложения, а не страха или жадности. Возможно, некоторые трейдеры обращают внимание на индекс и принимают какие-либо решения на его основе, но таких, как мне кажется, единицы. Понятно, что инвесторы хотят предугадывать движение цен. Но лучше это делать на основе реальных рыночных показателей.

Нажмите для увеличения

Соотношение цены биткоина и «индекса страха» за последний год. График: bitstat.top

В то же время важно понимать механизм эмоционального поведения трейдеров, чтобы контролировать свою собственную стратегию и четко отделять ощущения от реальной картины. Поэтому «индекс страха» может помочь в понимании общего настроения рынка, которое позволит вам не бросаться в крайности.

«Это запаздывающий индикатор»

Трейдеры становятся жадными, когда рынок растет, и начинают бояться, когда падает. Очевидно, не стоит покупать актив тогда, когда это делают все, поскольку цена, скорее всего, в этот момент слишком завышена и рынок может в любой момент ее скорректировать. А когда всем страшно и спрос падает, можно приобрести актив по более адекватной цене — в надежде на последующий рост.

Но стоит быть осторожным, ведь это запаздывающий индикатор. То есть «индекс страха» растет, когда цена уже упала, а «индекс жадности» растет, когда цена уже выросла. На традиционных рынках таких индикаторов, честно говоря, практически не существует.

Для примера возьмем «индекс страха и жадности» биткоина. Он формируется с помощью чисел от 0 до 100, где 0 означает «чрезвычайный страх», а 100 — «чрезвычайную жадность». Для определения индекса используется 6 параметров:

  • Волатильность (25%)
  • Импульс/Объем рынка (25%)
  • Социальные сети (15%)
  • Опросы (15%)
  • Доминирование (10%)
  • Тренды (10%).

Когда 8 ноября 2021 года биткоин обновил исторический рекорд и впервые поднялся выше $ 67 тысяч, «жадность» зашкаливала еще несколько дней. Причем «чрезвычайная жадность» появилась только после рекорда.

Нажмите для увеличения

Таблица: bitstat.top

Зато в сентябре, когда все уже остыли после скачков курса биткоина до $ 60 тысяч, а до нового резкого роста в октябре еще было далеко, на рынке царила сплошная депрессия. Торгуясь в районе $ 40 тысяч, биткоин вызывал у трейдеров страх, сменяющийся «чрезвычайным страхом». Если кто-то купил криптовалюту в этот момент, получил неплохую прибыль в ноябре.

Нажмите для увеличения

Таблица: bitstat.top

На криптобирже Currency.com — полностью регулируемой торговой платформе — можно торговать не только криптовалютами, но и токенизированными активами. Их цена привязана к цене базисных активов, и они позволяют трейдеру, совершая сделки с токенизированными активами, зарабатывать на росте активов, не прибегая к помощи посредников в лице брокеров.

«Не поддавайтесь эмоциям и следуйте своей стратегии, если хотите заработать»

Эмоциональное состояние трейдера и инвестора — фактически первый и самый главный фактор, который влияет на его решения. Если трейдер нервничает, боится, пытается «отыграться» либо чрезмерно самоуверен, чаще всего это приводит к потере капитала.

Сегодня более 60−70% объема торгов на биржах совершают программы, поскольку они безэмоциональны и работают строго в соответствии со стратегией и в заданном алгоритме. Стоит отметить, что прибыль алгоритмы приносят больше и чаще, чем трейдеры. Что же касается инвестиций, а не трейдинга, здесь эмоции мешают чуть меньше, но могут вынудить инвестора продать активы раньше или купить слишком поздно.

Еще больше бизнеса — в нашем Telegram-канале. Подпишись!

Нужно помнить, что фактам плевать на ваши чувства и эмоции. Необходимо сосредоточиться на инвестиционной стратегии, верить цифрам, фактам и статистике, а не «индексам страха» или блогерам. Бегать и кричать «Шеф, всё пропало!» точно не стоит. В таком случае шансы на успех значительно возрастают.

Мой совет: посмотрел на «индекс страха» — сделай наоборот. Если зашкаливает — это, на мой взгляд, самое время покупать. Если «индекс жадности» зашкаливает, было бы неплохо готовиться к продажам.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен.

Внимание! Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

Читайте также