20 декабря
А1 улучшил мобильную связь в 33 районах Беларуси
| 303 | 2 | 325 | 336 |
Есть важная причина, по которой богатые люди становятся богаче: они грамотно инвестируют. Наличие финансовых ресурсов и тесных связей с инсайдерами позволяют этим людям своевременно получать информацию, делать прогнозы и выгодно вкладывать свои средства. В узких кругах такие вложения называют «умные деньги». В Kiplinger недавно проанализировали «движения» на фондовых рынках и вывели 50 компаний, акции которых недавно покупали миллиардеры — физические лица или хедж-фонды. В списке много «внутренних» американских компаний, поэтому мы остановились лишь на тех, которые имеют «мировую» географию.
Опрос четырех аналитиков, проведенный S&P Global Market Intelligence, показывает: Уолл-стрит ожидает, что Tesla обеспечит ежегодный рост средней прибыли на 60% в течение следующих трех-пяти лет. Вам будет сложно найти другую компанию стоимостью 400+ миллиардов долларов с такими же прогнозами. В конце концов, за последний год акции Tesla выросли почти в 6 раз, а сам автопроизводитель стал самым «дорогим» в мире, обогнав даже Toyota.
Миллиардер Джим Саймонс более известен как филантроп, чем основатель Renaissance Technologies (166 млрд австралийских долларов). Знаменитый фонд Medallion от Renaissance (открытый только для сотрудников и владельцев) помог Саймонсу заработать 23,5 миллиарда долларов. И хотя Джим больше не контролирует повседневную работу фонда, он по-прежнему участвует в выборе акций.
Renaissance Technologies увеличила свой пакет акций Tesla на 44% до 1,1 млн акций во втором квартале. Хотя это всего лишь 1% от стоимости фонда компании, тенденция явно «говорящая». В первом квартале в портфеле Renaissance было всего 0,4% акций Tesla.
Уоррен Баффет, возможно, избавился от акций своих авиакомпаний во втором квартале, но это не значит, что они плохо подходят для кого-то еще. Например, фонд Miller Value Partners (3 миллиарда австралийских долларов) нашел что-то стоящее в акциях Delta Air Lines. Акции в какой-то момент в мае 2020 торговались менее чем по 20 долларов за акцию, что, вероятно, стало довольно привлекательным предложением.
Хедж-фонд из Балтимора возглавляет известный инвестор Билл Миллер, бывший председатель и главный инвестиционный директор Legg Mason Capital Management.
Сегодня, на данном этапе коронавируса и экономического кризиса, Миллер увеличил свою долю в DAL на 11% в прошлом квартале, или на 159 095 акций. Его общий пакет составляет 1,6 миллиона акций на сумму 44,8 миллиона долларов. Доля DAL составляет 2% портфеля фонда Miller Value Partners.
Дэвид Эллиот Шоу отказался от повседневных операций своего хедж-фонда много лет назад, но его фонд DE Shaw (82,1 миллиарда австралийских долларов) остается значимым именем на Уолл-стрит. Фонд известен как пионер в области высокоскоростной «количественной» торговли.
DE Shaw увеличил свои обязательства по отношению к Amazon.com на 86% во втором квартале, купив еще 369 390 акций и доведя общее количество до 794 914 акций. Доля хедж-фонда в акциях Amazon на конец второго квартала составляла 2,6% и оценивалась в 2,2 миллиарда долларов.
Интересно, что основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос когда-то работал в DE Shaw. Сегодня, конечно же, он ушел от «работодателя» очень далеко. 15,4%-ная доля собственности в гиганте розничной торговли Amazon сделала Безоса одним из самых богатых людей планеты: по оценкам Forbes, его состояние оценивается в 199,2 миллиарда долларов.
Пандемия сказалась на росте акций PG положительно: они выросли на 11% с начала года. Видимо, для крупной консалтинговой компании GQG Partners (30,3 миллиарда австралийских долларов) этого оказалось достаточно: во втором квартале 2020 года они купили 4,9 миллиона акций на сумму 588,9 миллиона долларов. Сейчас ценные бумаги Procter & Gamble составляют 2,6% портфеля акций компании.
Adobe всегда была известна как производитель программного обеспечения для дизайнеров и других творческих людей. Photoshop, например, настолько популярен, что его часто используют для обозначения любой программы, которая позволяет редактировать графику и изображения.
Компания Copper Rock Capital Partners, обладающая дискреционными активами в размере 3,9 млрд долларов, безусловно, большой поклонник Adobe. Во втором квартале они увеличили свою долю в производителе программного обеспечения с 6830 до 48 167 акций, вложив около 21 миллиона долларов и доведя долю в портфеле компании до 3,6%.
Холдинг Alphabet, владеющий Google, входит в число технологических гигантов. Но даже после 17%-ного прироста капитализации с начала года акции холдинга все еще выглядят привлекательными.
Консалтинговая компания Longview Partners (совокупный доход 31,9 миллиарда долларов), судя по всему, является большим поклонником Google. Во втором квартале она приобрела 685 369 акций Alphabet на сумму 971,9 миллиона долларов, доведя долю до 4,6% от всех своих активов.
Mastercard (штат Массачусетс, $ 356,00), второй в мире «платежный гигант», имеет высокопоставленных поклонников. Хотя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила свои активы в компании на 7%, это стало призывом покупать для других крупных инвесторов.
По данным S&P Global Market Intelligence, аналитики оценивают акции Mastercard положительно, утверждая, что они обеспечат рост среднегодовой прибыли более чем на 18% в течение следующих трех-пяти лет.
Polen Capital Management во втором квартале добавил 551 407 акций к своим активам Mastercard, в результате чего их общее количество составило почти 5,5 миллиона, а доля в портфеле компании — 4,9%.
Джек Ма, основатель известнейшей коммерческой онлайн-площадки (сайты Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и др.), еще недавно считался самым богатым человеком в Китае. И хотя эту свою позицию он потерял, его компания не стала менее популярной.
Дэниел Лоэб, который относительно известен как специалист по хедж-фондам, во втором квартале приобрел 2 миллиона акций Alibaba Group на сумму 431,4 миллиона долларов. Да, это всего 0,07% акций Alibaba Group, находящихся в обращении, но ценные бумаги стали одним из пяти лучших вложений хедж-фонда, составляя 5,8% его портфеля.
Естественно, большего всего акций крупнейшей социальной сети — у его основателя и генерального директора Марка Цукерберга. Но эта социальная сеть очень популярна среди длинного списка крупных инвесторов.
Один из них — миллиардер Стивен Мандель, чей хедж-фонд Lone Pine Capital управляет ценными бумагами на сумму почти 20 миллиардов долларов. Недавно фонд увеличил свою долю в акциях FB почти на 50%, или 1 734 964 акции. Сейчас Lone Pine владеет 0,2% от всех выпущенных акций FB, а их доля в портфеле компании составляет 5,9%.
Мандель, состояние которого оценивается в 2,8 миллиарда долларов, известен своим мастерством в фундаментальном анализе.
Привлекательность Visa для инвесторов легко понять. Как крупнейший в мире платежный агрегатор Visa занимает уникальное положение, позволяя пользоваться преимуществами стремительного роста цифровых мобильных платежей и других безналичных транзакций. Уоррен Баффет также твердо верит в эту компанию. Хотя он недавно сократил свои акционные позиции в Visa, Berkshire Hathaway по-прежнему владеет почти 10 миллионами акций Visa.
Marshfield Associates (3 млрд австралийских долларов) — крупная консультационная фирма, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. К концу второго квартала фонд увеличил свою долю владения Visa до 737 782 акций. Теперь акции платежного гиганта занимают более 7% портфеля фонда и оценивается примерно в 142,5 миллиона долларов.
Акции софтверного гиганта Microsoft — естественный выбор для портфеля практически любого институционального инвестора. Операционная система Windows по-прежнему является самой популярной в мире, к тому же компания увеличила свой регулярный доход, продавая облачные услуги (включая пакет Office) как корпоративным, так и розничным клиентам.
Одним из заслуживающих внимания держателей акций Microsoft является TCI Fund Management, возглавляемая главой хедж-фонда Крисом Хоном. Фонд имеет управляемых ценных бумаг на сумму 25,2 миллиарда долларов, а состояние самого Хона оценивается в 5 миллиардов долларов. В прошлом квартале TCI прикупила еще 458 722 акции Microsoft, доведя их общее количество до 14,5 млн, а совокупную стоимость — до 2,9 млрд долларов. И это целых 12% в портфеле этого фонда.
«Я не считаю Apple акциями, — говорит Уоррен Баффет. — Я считаю это нашим третьим бизнесом». Баффет не зря распыляется похвалами в адрес Apple — в настоящее время «яблочные акции» составляют более 44% портфеля Berkshire Hathaway.
Как он не раз признавался на канале CNBC, ему нравится сила бренда Apple, их экосистема продуктов (таких как iPhone и iPad) и услуг (таких как Apple Pay и iTunes).
«Это, наверное, лучший бизнес, который я знаю в мире, — сказал Баффет в феврале. — И это более серьезные обязательства, которые у нас есть в любом бизнесе, кроме страхования и железных дорог».
Имея более 245 миллионов акций, Berkshire является третьим по величине акционером Apple после Vanguard и BlackRock — гигантов в мире пассивно управляемых индексных фондов. По данным Forbes, Баффет, состояние которого составляет примерно 82 миллиарда долларов, владеет 5,7% выпущенных акций Apple.
Примечание: все цифры приведены по состоянию на 5 сентября 2020 года (оригинал статьи).
20 декабря
А1 улучшил мобильную связь в 33 районах Беларуси
19 декабря
BYNEX запустила ICO-платформу: новые возможности для инвесторов и бизнеса
19 декабря
В Новый год с новым гаджетом. Гид по устройствам Huawei со скидками до 700 рублей
18 декабря
Поздравить близких, начать с Нового года новую жизнь и уехать на электрокаре.
evo wellness club запускает невероятную предновогоднюю игру
16 декабря
Team's Day от Zborka Labs: Ищем кофаундеров для стартапов!
16 декабря
Успейте получить бесплатные БелВЭБ-Кассы от Банка БелВЭБ, соответствующие новым требованиям, вместе с доступным эквайрингом!
12 декабря
Компания А1 получила награду за успешное развитие Яндекс 360 на белорусском рынке
11 декабря
Трансформация бизнеса: когда ИП нужно становиться организацией и при чем здесь бухгалтер?
